[sticky post]Открыт набор группы обучению внутри дневной торговли от Good_trade
blogstocks_ru
Меня часто просят провести вебинары и лекции по торговле, но времени на это мало. Обучением я занимаюсь не первый год, но трейдеров компании. Сейчас есть возможность пройти мой курс обычным трейдерам, которые действительно хотят работать и улучшить свою торговлю.

Программа курса:

10 июня— 1 июля курс вводных лекций. С 1 июля— 1 августа практика, лекции, закрепление материалов. С 1 августа— индивидуальная работа с каждым трейдером.

  • Разработка индивидуальной стратегии трейдинга под ваш стиль торговли
  • Разбор сделок
  • Улучшение вашей торговли
  • Выявление ошибок и избавление от них
  • Постоянный контроль с моей стороны
  • Лекции
  • Индивидуальный риск-менеджмент
  • Помощь

Цель: Научить вас прибыльно торговать, улучшить результаты и избавить от ошибок. Автор и ведущий: Дмитрий Гаврилов (Good_Trade).

Все прошедшие обучение, могут попасть на индивидуальный коучинг

Срок обучения: от 6 месяцев и более.

Начало: 10 июня.

Формат обучения: дистанционно, через интернет. Технологии: Adobe Air, Skype. Рынки: NYSE, NASDAQ.

Есть 2 варианта оплаты:

  1. 1500 долларов+20% с вашей прибыли ежемесячно на все время работы со мной;
  2. 5 000 долларов индивидуальное обучение. (4 месяца коучинга бесплатно)



Риски и техника ведения торгов
blogstocks_ru
Управление риском несет в себе задачу сделать ваш трейдинг стабильным, без сильных скачков в убытках. Потенциал ваших прибылей не ограничен. Никогда не ограничивайте прибыль, дайте ей максимально развиться в каждой позиции. Однако риск в позиции и сама позиция должны быть максимально стабильны. Любые изменения должны происходить последовательно и постепенно. Четкие, неизменные правила игры будут вам помогать торговать. Вы не будете отвлекаться от мониторинга рынка и поиска исключительных возможностей на обдумывание риска и размера позиции.
Наиболее просто контролировать позицию и риски в ней в свободной манере. Высчитывание центов при принятии риска будет сильно смещать ваше внимание на этот фактор, и вы меньше всего будете думать о разумности позиции, ее потенциале и т.п. Не увлекайтесь. Также не стоит увлекаться постоянным подсчетом расходов на вашу торговлю.
Например, ваш оборот за месяц составляет 30000 акций. Со всеми расходами примерно 300 долларов вам надо заплатить за объем и 100 долларов за терминал и т.п. И не надо высчитывать и отслеживать это каждый день. Просто считайте, что месяц торговли будет вам стоить 400 долларов. Умеренное и вдумчивое ведение мониторинга рынка и торговли помогут вам с лихвой покрыть эти расходы и создать прибыль.
Что делают трейдеры, которые совершают по 100 или даже по 1000 сделок в день. Они берут себе какой-то несложный индикатор, или уровень. Такой индикатор несложно найти на графиках очень многих акций. В результате они получают сигналы с завидной частотой и совершают множество низко рискованных сделок. Низкий риск в таком случае очень относительное понятие. Скажем, такой трейдер берет в среднем риск 5 центов в сделке. Совершая за день 100 сделок, он в целом по всем этим сделкам рискует 5 долларов на лот, при этом в лучшем случае суммарный результат за день даст не более 1 доллара на лот. Т.е. трейдер рискует 5 долларами, чтобы заработать 1 доллар. Обычно такие трейдеры достаточно стабильны. До тех пока рынок не поменяется, а точнее на их индикатор не будет поставлен алгоритм. По сути один минусовой день для такого трейдера с учетом всех расходов будет перекрывать до 10 плюсовых дней. То есть одна плохая неделя будет полностью перечеркивать несколько месяцев трейдинга.
Когда трейдер совершает вдумчивые, редкие сделки, в отдельные дни он может в принципе не торговать, не увидев ни одной хорошей возможности. Такой трейдер будет всегда торговать в соответствии с текущим рынком, поскольку он учится у рынка на своих наблюдениях. Такой трейдер может сделать даже 10-20 сделок за день. Но распределение рисков будет другим. Одна плюсовая сделка в среднем будет перекрывать в 3-4 раза риск по ней, а отдельные суперсделки будут давать прибыли в размере 30-40 и даже 100-кратного риска. Для такого трейдера несколько плюсовых сделок могут отбивать недели и даже месяцы потерь. И собственно ни неудачный день, ни неудачная неделя не позволят потерять месяц или больше трудов.
Подход к управлению риском и позицией должен быть как можно проще и не мешать торговать разные идеи. Риск менеджмент не должен превращаться в бюрократию. Правил и ограничений должно быть ровно столько, сколько нужно. Если вы создадите себе слишком много правил, вы утоните в следовании им. Если правил будет одно или два, то они, скорее всего, не смогут оградить вас от многочисленных ошибок.
Давайте подытожим правила, которые разумно выполнять.
1) Не торговать против текущего уровня, идти только от него. При длинной позиции ближайший уровень поддержки должен быть ниже цены входа, при короткой уровень сопротивления должен быть выше цены входа. Никаких других вариантов.
2) Не торговать акции в узком боковом канале меньше 50 центов. Каналы шириной 50 центов и больше дают движениям разойтись и внутри них может развиться хорошее движение. Покупать можно при выходе наверх из узкого канала, продавать при выходе цены за нижний уровень канала.
3) Не торговать в конце движения. Цена акций может вырасти даже на 300% в течение одной сессии. Но никогда за одно движение. Среднее движение в волатильных акциях составляет 3-5% от их цены и длится от 15 до 60 минут. После каждого рывка следует откат, т.к. трейдеры разгружают свои позиции. Если откат был коротким в пределах 1% от цены, то входить следует на пробой мин/макса дня. Если откат был глубоким на 2-3% или больше, то входить стоит, как только нарушится наклонный канал, в котором он происходил. Фонды делят свои заказы так, чтобы реализовать их за несколько дней, чтобы не оказывать большого влияния на рынок. Поэтому и второе движение практически всегда встречается. Иногда второе движение гораздо сильнее и больше первого.
4) Торговать на разворот интересные случаи, когда есть явные признаки не схождения фактов с сильным движением цены. Не стоит торговать на разворот акции с исключительно плохими новостями, не стоит торговать на разворот акции, которые сильно двигаются против фактов. Например, акции растут на плохом отчете. Это признак того, что кто-то знает больше информации и скупает их на плохих новостях. Торговать против таких движений крайне опасно. Отсюда вытекает другой факт, что торговать разворот в акциях, которые торговались в минусе и потом выросли с пересечением цены закрытия прошлой сессии, или торговались в плюсе и потом упали ниже цены закрытия, категорически нельзя. Лучшее не схождение фактов с движением цены — это преувеличение новости. Например, на новости о повышении дивидендов акции торгуются в позитиве на 10%. Или на дайнгрейде аналитиков упали на 10%. Или на слухах о поглощении выросли на 20%. То есть такие случаи, что достаточно ясно, что информации недостаточно для того, чтобы крупные участники торгов удерживали цену на столь высоком или низком уровне. Любая несерьезная информация, которая обвалила котировки, именно так и воспринимается фондами, и они с радостью откупают акции подешевле.
5) Всегда перед входом в сделку, отвечайте на вопрос: «Какова вероятность успеха? Почему вы так высоко оцениваете шансы?». Зачастую трейдер оценивает вероятность успеха по принципу: других вариантов просто нет, и цена должна двигаться только так. На самом деле он просто ленится подумать над другими вариантами и вообще над разумностью сделки.
Придерживайтесь рабочей дисциплины. На анализ рынка необходимо тратить не менее 3-х часов. Нужно продумать систему фильтров и алертов, чтобы не пропускать интересные ситуации во время торговой сессии. В 8:00 ЕТ уже начинают торговать пре маркет. К этому времени анализ рынка должен быть готов, и вы только дополняете его свежими идеями. Вы должны быть готовы начать действовать вовремя пре маркет.
Каждый день после закрытия рынка анализируйте прошедший день. Не стоит зацикливаться на том, что вы сделали и почему. Это не так важно, как то, что вы еще не сделали, пропустили и почему. Не нарушайте эту дисциплину ни при каких обстоятельствах. Благодаря ей вы за пару лет станете профессионалом.
Никогда не обращайте большого внимания на то, что делают другие трейдеры. У вас есть один учитель — это рынок. Все спрашивайте у него. Когда мне человек говорит, что он взял движение пару долларов в таких — то акциях, я смотрю на график, и мне становится понятно, как он это сделал. Многие люди еще спросят, как он это сделал, просто потому, что им лень подумать и ответить на этот вопрос самим.
Когда я показываю свои торги трейдерам из моей группы, я в первую очередь хочу, чтобы они увидели, что я от них ничего не прячу. Что нет в закромах Суперсистемы. Вся моя Суперсистема — это ежедневный, кропотливый анализ рынка и следование правилам управления риском и позицией. Я не знаю ни одного трейдера, который успешно торговал бы индикатор или еще что-то золотое в течение хотя бы 3-х лет подряд. Но я знаю пять трейдеров, которые торгуют от 12 до 15 лет акциями на бирже. И имеют абсолютно тот же базис в своей торговле, который можно назвать – Hard Work.
Есть только вы и ваше понимание рынка. И вас должно беспокоить в первую очередь, что не сработало в вашем анализе или сработало, а не что об этом думают другие трейдеры. Поверьте, самые быстрые деньги лежат на этом, казалось бы, самом медленном пути. Вы не очнетесь завтра с ощущением, что вы печатный станок. Но вы можете найти интересную сделку, где ваш анализ будет очень правильным. И удовлетворение. Вы сами скажите, что даже одна эта сделка стоит всех потраченных усилий.
Важнейший момент — не зацикленность на результате. Цыплят по осени считают. Не забивайте себе голову выстраиванием графиков вашего счета, ежедневного учета динамики вашего счета. Делайте это не чаще, чем раз в неделю. Убирайте с монитора окно позиций и баланса вашего счета. Вам нет смысла смотреть и следить за ними. Вам нет смысла сидеть и следить за каждым тиком в акции. Вы должны следить за рынком. Пока вы следите за каждым тиком в торгуемой вами акции, вы можете пропустить несколько грандиозных движений в других акциях. Вы считаете это разумно?!
Вы ищете спокойную, мало рискованную, по вашему мнению, ситуацию и игнорируете сильные движения в других акциях. Разумно ли это? Вы ищете ситуацию, где потеряете меньше, и вы действительно потеряете там с вероятностью 99%. Вы должны искать сильные движения, где можно получить высокую прибыль с хорошей вероятностью. И не более. Маленький риск — это когда вам предлагается взять небольшой риск с высокой вероятностью получения прибыли. Например, банковский депозит или облигации. Или акции голубых фишек. Но если потенциал прибыли несколько долларов, каков будет маленький риск? Даже 50 центов риск можно будет считать маленьким против такого потенциала.
Чтобы вам было легче управлять риском и позицией, считайте его в процентах от цены акции. Средняя прибыль у вас будет 1.5% от цены акции, а средний риск 0.5% от цены акции. Так вам проще будет в акциях с разной ценовой категорией ориентироваться и принимать решения: какие риски хороши, а какие высокие. Если акции стоят 50 долларов, то вы должны принимать риск 25 центов и прибыль 75 центов. Если 20 долларов, то риск 10 центов и прибыль 30 центов. Если 100 долларов, то риск 50 центов и прибыль 1.5 доллара. Все, что вам надо, это быстро считать.
Использование стоп ордеров для фиксации риска очень удобно. Но в современной брокерской системе даже серверные стоп приказы выбиваются специально. Мы не будем затрагивать механику этого процесса, единственный момент, который вы должны четко понять, что любой стоп ордер, даже на 100 акций, будет выбит. Вы скажете, зачем им выбивать такие маленькие ордера? Вы только представьте, сколько таких выбитых ордеров в целом по рынку. Это миллионы долларов прибыли для брокеров за год.
Категорически не рекомендую использовать стоп ордера. Используйте алерты, чтобы не пропускать моменты выхода, и выходите руками. Ставьте акцию на отдельный график и следите за ним одним глазом, чтобы выйти руками. Старайтесь в основном использовать рыночные заявки. Отправляя такую, вы как можно меньше информации о своих намерениях сообщаете рынку и брокеру. Поэтому меньше всего шансов просчитать ваши планы. Берите риск просто 0.5%. Не привязывайте его к уровню, чтобы не делать ваш план читаемым и чтобы не пытались вашу позицию выбить.
Вы интересовались когда-нибудь, как появилась такая модель, как двойная вершина?! Когда акции начинают расти, они делают это импульсно с широким спредом, до 5 центов. Не хватает ликвидности. Любой трейдер вам скажет: «Посмотри, она тонкая, это большой риск ее покупать». Но именно ведь поэтому она и растет, что не хватает ликвидности, а кто-то пытается купить много. Потом акции вырастают, и в конце движения появляется ликвидность. Конечно, рост привлек продажи, заинтересовал людей продать. Но разворот не начинается сразу же. Видите ли, все трейдеры, которые не хотели покупать в начале роста из-за большого спреда, дождались. Они не видят спреда больше 1 цента, ликвидность высокая. И они начинают покупать, много покупать. Маркет мейкеры помогают им, подрисовывают вторую волну роста и на максимальных уровнях продают очень много этим трейдерам. После чего акции разворачиваются моментально, ловушка захлопывается. Но эту ловушку трейдеры создали себе сами. Маркет мейкеры не учили их этому. Просто маркет мейкер, как и любой опытный трейдер, знают психологию толпы. Там, где действительно надо покупать, толпе не понятно. А там, где надо продавать, всем уже понятно, что надо купить.
Покупайте акции со спредом, покупайте, если их тяжело купить. Тем сильнее они вырастут. Осторожно, если вам дали купить очень хорошо. Вполне может быть, что именно вас и ждали, не знали, кому продать.
Ваш трейдинг не должен подчиняться книжным правилам. Он в принципе должен работать по своим правилам, о которых мало кто имеет представление. Он будет менее читаемым. И вы сможете спокойно вести свою игру.
Не меняйте позицию по размеру торгового капитала. Используйте в каждой позиции одинаковый торговый капитал. На 100 акциях в дорогой акции вы можете потерять гораздо больше, чем будет прибыль на 300 акций в дешевых акциях. Выравнивая их по торговому капитала, вы в каждой позиции будет иметь примерно одинаковые абсолютный риск и прибыль.
Не ограничивайте себя по количеству сделок. Но старайтесь придирчиво оценивать свои торговые идеи. Скажем, если вы за час сгенерировали 5 торговых идей или больше, стоит насторожиться. Не может быть 5 хороших, уникальных торговых идей за час. Может быть за день или даже за неделю. Но не за час. Подвергните свои идеи сомнениям. Как минимум четыре из них развалятся сразу же.
Не ограничивайте себя по времени торгов. Торгуйте осторожнее и более придирчиво во время ланча. Главное, что вы нашли хорошую возможность. Не надо отбиваться и т.п. Это рабочий процесс. И вы обязательно сделаете прибыль, если будете думать и искать хорошие возможности, а не вздыхать, что надо бы отбиться и т.д. Если человека волнует и пугает стоимость обеда, он не сможет им насладиться и почувствовать вкус. Получайте удовольствие от поиска, анализа рынка. От понимания его движений.
Старайтесь измерять потенциал прибыли в позиции не ценовыми уровнями, а выходом объема, так вы будете закрывать позицию в момент исчерпания потенциала. Тогда у вас появятся сильные сделки, где прибыль будет измеряться долларами, а не центами. Возьмите за правило: выходить только при значительном увеличении объема торгов.
Как следить за позицией? Открытая позиция не должна вас отвлекать от поиска новых возможностей. Читать ленту принтов, считать открытую прибыль и разумность удержания позиции надо не чаще, чем раз в 15-20 минут, или при изменении цены на 3-5%. В случае плохого развития событий алерты известят вас, и вы успеете закрыть позицию.
Главный закон биржи: не будь жадным – not BE GREEDY. Жадность – это, когда вы находите прекрасную позицию, и вместо того, чтобы взять ее ровно на отмеренный капитал – покупательную способность – с просчитанным риском, вы решаете воспользоваться моментом и взять в 2-3 раза больше позицию. В результате или вас выбьют быстро в минусе, или же вы выйдете раньше, задолго до развязки и не получите суперприбыли. Жадность, когда делаете две, три хороших позиций, а потом начинаете открывать одну за другой мелкие позиции, пытаясь выжать все из этого хорошего дня. Жадность, когда вы начинаете отклоняться от системы и перепрыгивать от одного к другому только потому, что пару недель она не давала вам хороших возможностей. Я думаю, вы не использовали много хороших возможностей и для каждого случая нашли много оправданий. Не уступайте Жадности.
Когда вы отторговываете несколько сделок неудачно и начинаете высчитывать: какие вам риски дозволены, а какие нет в следующих позициях. И хотите того или нет, мерить удачность сделки не тем, какую возможность по прибыли она дает и насколько она хороша, а тем, чтобы в ней не потерять больше необходимого. Когда вы в поиске и выборе сделки уходите в область подбора сделки по риску, т.е. вы не сильно думаете о том, какой потенциал, что за акции, почему они могут расти или падать и т.п. вещах. Вы думаете только о риске. Когда человек сосредотачивается на чем-то, он находит. И в вашем случае вы найдете сделку с низким риском. Она поможет вам поставить точку в торгах в тот день.
Как же правильно рассчитать риски? Каким должен быть лимит потерь на день? Адекватное соотношение 5-6 ваших рисков на сделку. Скажем, используя в позиции капитал 5000, вы берете в среднем риск 0.5% в отдельной сделке. Ваш риск на день должен быть равен 3% от используемого в сделке капитала. Это немного. Относительно депозита это может дать убыток даже до 10%. При полной реализации вдумчивого, последовательного подхода, вы никогда не потеряете в 6 сделках подряд. Поскольку вы после каждой плохой сделки будете продумывать, что вы упустили, что не сработало. И сразу же менять какие-то моменты при выборе следующих сделок. Не делайте ничего на автомате. Автомат может создать вам и 600 минусовых сделок подряд. Думайте над каждой сделкой. Тщательно продумывайте все взаимосвязи при выборе сделки.
Также важно соблюдать и разумные границы. Не должно быть торговли, ради торговли. И если есть возможность риска на целых 6 сделок, то обязательно все 6 реализовывать. Могут быть и должны быть дни, когда вы не сделаете ни одной сделки. Это нормально. Значит, вам не подошла ни одна из возможностей, которые давал рынок. Одна из причин, вы можете не найти возможностей, которые дают изменение цены хотя бы на 2-3%, чтобы средний риск 0.5% на сделку окупался.
Не надо паниковать в случае неудачи и даже нескольких минусовых дней. Не стоит сразу пытаться что-то поменять в самом подходе и все валить на риски. В первую очередь сделайте самое неприятное и нудное: выясните причины неудач в каждой отдельной сделке. Протестируйте разумность сделок. В чем могли вы просчитаться? Одна из особенностей трейдинга – это ответственность. И обычно первое, что лежит в попытках не вдаваться в детали, а поверхностно осудить подход, это желание переложить ответственность. Когда вы говорите, что кто-то вам должен дать инструкции и сказать, что делать дальше, вы всего лишь хотите переложить ответственность. Когда вы паникуете, что потеряли не 6, а 50 раз подряд, спросите себя, а почему я не хочу разобраться в своих ошибках. Если я потерял в 5 сделках подряд, значит, что я действительно упускаю при их выборе и анализе что-то очень важное. Если я потерял в 20 сделках, значит, я понял, что что-то упускаю, на 5-й сделке, но только на 50-й решил вплотную заняться. Также не думайте, что минусовых сделок не может быть вовсе. Поскольку трейдинг ведется с ограниченным риском и временным интервалом, то физически вы не сможете некоторые позиции удерживать и придется их закрывать в минусе.
Постоянно думайте и анализируйте. Соревнуйтесь сами с собой, чтобы сегодняшний Вы знал больше вчерашнего. Как только остановитесь, сразу начнете терять. С каждым днем вы будете думать лучше и быстрее – это и будет вашим опытом. Как только трейдер скатывается в автоматическую отработку каких-то моделей, сразу же он начинает терять. Будьте объективными. Вашего желания торговать без риска или с риском 15 долларов на день, или всегда с риском в сделке не более 10 центов, абсолютно недостаточно, чтобы можно было так торговать. Запомните, что вы точно свернули не туда, если ваш поиск сузился до поиска 10-центовых рисков.
Вы должны искать богатые возможности, в которых у вас будут хорошее понимание и преимущество, вы будете на полшага впереди рынка. А какой риск нужен для их реализации? Никому неизвестно. Известно только одно, что в среднем 0.5% хватает, но в каких-то ситуациях может быть и больше.
Добавлять позицию не стоит. Позицию нужно открывать сразу на нужный капитал. Добавление позиции возможно, когда вы получаете дополнительную информацию и начинаете видеть сделку в другом свете, что ее развитие становится гораздо интереснее, чем вы представляли. Точно не стоит добавлять позицию, когда вы в минусе и когда вы поняли, что ее потенциал меньше ожидаемого. И чтобы все равно добить ее до прибыли в 100 долларов, вы вдруг решаете взять позицию в два раза больше и риск в два раза больше.
Пропишите и продумайте план всех действий по работе. Вы не должны поддаваться эмоциям и расслабляться, когда совершили несколько неудачных сделок. Это не главное, удачные или нет. Вы уже давно ищите новые возможности, и они, их поиск должны занимать все ваши мысли и время. Причитания о неудачных сделках отложите в сторону.
Когда вы торгуете всего несколько месяцев, очень много шансов допущения множества осечек при выборе сделки и ее ведении. Поэтому не надо сильно заостряться на отдельных сделках и потом на отмеченных промахах сосредотачиваться. Отслеживайте слабые места своей торговли в процессе торговли и влияйте на их устранение сразу же. Не должно быть частого повторения ошибок. Вы же не можете 10 раз переходить дорогу не там и попасть под колеса машины. Скорее всего, на 2 или 3-й раз вы уже будете ездить в коляске по специальным переходам. Такое рвение к ошибкам, которое привычно в повседневной жизни, недопустимо в трейдинге. Здесь принято ошибки исправлять сразу.
Старайтесь не торговать на открытии рынка. Открытие очень сложно читается. К нему надо присмотреться несколько месяцев. Самые сильные движения и интересные движения происходят в течение всего торгового дня. Индикатор рынка не отражает действительности. Вас недолжно волновать сильно поведение рынка. Свои одну или две интересных сделки вы всегда сможете найти. Торговля в обед возможна, если сработал долгожданный алерт. Если вы страдаете охотой за трейдингом или «пытаетесь отбиться», то вам лучше избежать торгов в обед.
Как итог, управление рисками, позицией, ведение торгов — все это будет подчинено вашей общей линии, вашего подхода к трейдингу. Самое ценное в нахождении сформулировано классиками частного трейдинга: Джесси Ливермором и Ван Тарпом, — объясните себе свою миссию и держитесь линии наименьшего сопротивления.
Любой человек, видя лишь деньги перед собой, не добивается результата. Я думаю, Тайгер Вудс не думал о миллиарде долларов никогда, он просто учился отлично махать клющкой для гольфа. Цукерберг не думал о захвате мира с помощью вуриса социальных сетей, он всего лишь сделал вещь, которая должна была понравиться его друзьям и помочь найти новых друзей. Тойота всегда любил машины, которые делает его компания, и потому они такие качественные и успешно продаются уже четвертый десяток лет. Если вы видите себя профессионалом, который постоянно в рынке, принимает и анализирует множество информации, то вы уже этот профессионал. Ваш подход абсолютно верен. Если вы видите для себя только деньги, сверхдоходность и т.п., то вам лучше играть еженедельно в Русское лото, чем тратить свое время на то, на что вам на самом деле не охота его тратить. Есть целая серия «проклятых» профессий: агент по недвижимости, страхованию, мерчендайзеры, коммифояжеры, трейдеры и т.п. Их проклятье в том, что бытует мнение, что любой может им научиться и заниматься в этой сфере. В каждой сфере есть профессионалы и есть много случайных людей. Чем проще вход, тем больше случайных людей. Люди не идут учиться на врача, чтобы попробовать, или юриста, или водителя Белаза, потому что это сложно и долго.
Трейдинг достаточно доступен. Эта сфера на финансовых рынках наиболее доступная простым людям. Кому-то мешает менталитета, кому-то интеллект даже. Единицы становятся успешными. Менталитет. Вы можете проверить себя. Если история ниже будет про вас, то вам лучше сегодня же забыть о трейдинге. Проработав в 2007 году уже почти год групп лидером, я заметил одну вещь. Трейдеры в моей группе — обычные парни-студенты, которым максимум, что светит после окончания института, зарплата на уровне средней, кредиты, ипотека и т.п. В фирме, где они и я торговали, им давали возможность, вкладывая лишь свое время и силы, стать профессиональным трейдерами и зарабатывать на уровне топ менеджеров или предпринимателей. Единицы действительно старались. Значительная часть не делала ничего для успеха, просто просиживали штаны. Я, как групп лидер, значительную часть времени тратил не на то, чтобы учить анализировать рынок, своим наработкам и т.п., а просто заставлять людей делать простейшие вещи. Вы представляете себе абсурдность ситуации? Фирма давала человеку все: капитал для торговли, риски, стратегии, знания, и при этом еще тратила деньги, чтобы следить и заставлять его зарабатывать деньги себе же. Разве может человек на золотом руднике, который получает треть от найденного золота, стоять и не промывать его? Или же он будет дни и ночи искать его? В моей ситуации была еще другая подоплека, людям давалась возможность не просто подзаработать, но и получить уникальные, ценные знания. Многие из них в трейдинге не состоялись, но через силу получив хороший практический фундамент, они до сих пор работают аналитиками в различных банках, фондах и т.п. Этим людям давалась возможность вырваться социально в область финансовой свободы. Менталитет играл свою роль. На территории бывшего ССС было крайне тяжело заставить человека заработать себе денег. Они не понимали этого и не хотели. Меня часто просят: « Приедь, покажи, как ты торгуешь, а то так непонятно». Показать не проблема. Но понятнее не станет. Пока вы себя не заставите подумать, разобраться, вы не поймете. Думать и решать задачу до тех пор, пока не решишь. Решил, берешь следующую и решаешь. Не прерывайте процесс.
В двух словах то, что я хотел донести до вас. Профессионал отличается от любителя: он просто делает правильные вещи (для этого надо думать), любитель пытается заработать. Любимый вопрос-ответ любителя: « Получилось? Не получилось? Торговать следует не от риска, а от потенциала прибыли. Искать не маленький риск, а хороший потенциал прибыли.

Читать дальше



очень крутой выпуск. сначала смешной, затем трогательный
blogstocks_ru
tds

ну и WSJ, как всегда, в своем стиле. як стати все от них никак отписаться не могу. постоянно какая-то рассылка от них приходит. если у вас корпоративная/бесплатная подписка — это одно (большинство людей-то везде скорее адекватны, во многих местах editorial со сдвигом, наверно). но если вы за них платите живые деньги… при том, что ± столько же стоит FT… лучше жертвовать на благотворительность :)

Читать дальше



Анализ рынка. Интересные ситуации в рынке.
blogstocks_ru
Предыдущая — http://traanan.livejournal.com/d7.html


Продажа акций на максимуме. Ситуация нечастая. Если акции торгуются на максимальных уровнях, то обычно это акции хорошей компании с хорошим фундаменталом. Как-то раз я столкнулся с такой ситуацией в 2007 году. Акции компании Alliance Data Systems шли по 60 долларов. В тот момент вышел очередной финансовый отчет компании. В нем не было чего-то особенного. Компания дала прогноз по прибыли на год несколько ниже ожиданий аналитиков. В той ситуации меня насторожил лишь тот факт, что с таким отчетом акции торговались на максимальном уровне — годовым максимумом. Обычно акции с плохими отчетами, ниже ожиданий аналитиков, имеют падающий тренд или не растут, но, чтобы такие акции росли и были недалеко от годового максимума, это большая редкость. Акции растут на ожиданиях роста и развития компании. Развитый бизнес имеет устойчивый рост. Молодые компании с историей 1-10 лет обычно имеют потенциал роста в разы большего по сравнению с развитым бизнесом. Они дают большие бонусы своим инвесторам, когда их планы по захвату мировых рынков воплощаются. Инвесторов таких компаний привлекает то, что они покупают нечто, что должно в будущем стоить дороже. Если вы покупаете акции General Electric, то вы понимаете, что компания лет 50 назад прошла тот момент, когда ее продажи росли, как на дрожжах. Ее продажи растут на 3-5% в год, чуть больше инфляции и в основном благодаря ей. Она уже на захватывает новых рынков. Не существует возможностей значительно увеличить продажи прямо сегодня. Покупая их за 20 долларов, вы можете быть уверены, что продадите их как минимум за 20 через несколько лет. Поэтому они очень привлекательны для пенсионных фондов, которые не любят риски и предпочитают низкую, но гарантированную доходность. Покупая акции такой компании, как Alliance Data Systems, в то время инвесторы видели, что в прошлом году ее продажи выросли на 10%, к примеру, но они рассчитывают на ежегодный рост 15% в следующие года. Поэтому, покупая их за 60, они рассчитывали, что покупают акции компании с продажами одного порядка, а продавать они будут в далеком будущем акции компании с продажами уже совсем иного, более высокого порядка. Второй момент, который меня заинтересовал, — это то, что акции не были очень ликвидными. Крупным инвесторам было бы тяжело и продавать, и покупать их. Финансовый мир многогранен. Акции таких компаний могут покупать сотни и тысячи разных участников. Нам неизвестна мотивация тех участников рынка, и не имеет большого смысла гадать о том, что ими движет. Важен лишь один факт: рынок — большая финансовая глыба и ежедневно кто-то добавляет в нее деньги или забирает. Хедж-фонды из всех финансовых организаций имеют наименее короткие цели инвестирования и часто совершают достаточно крупные операции на рынке. Поэтому новостной день — один из немногих дней, когда объем торгов повышается в акциях, и многие участники рынка ждут этих дней, чтобы им было легче продать и купить без сильного влияния на рынок.

Читать дальше



Фьючерсы на индексы понижаются перед открытием торгов
blogstocks_ru
Ближайший уровень поддержки по SPY (ETF на индекс SP 500) — 162.50, уровень сопротивления — 164.00.

Блог компании GT Capital Group: Фьючерсы на индексы понижаются перед открытием торгов

Акции, торгующиеся на премаркете в положительной зоне

JKS +12.2%
CBK +6.9%
RLD +5.9%
MCZ +4.1%
RALY +3.4%
THO +3.1%
FLOW +3%
COO +2.6%
SHOS +1.4%

Акции, торгующиеся на премаркете в отрицательной зоне

XIDE -28.8%
FRO -7.2%
STM -3.4%
CCI -2.3%
QGEN -2.2%

Экономическая статистика по США

08:30 Nonfarm Payrolls (Количество рабочих мест вне сельского хозяйства). Консенсус-прогноз
Читать дальше



Не знакомы с Textron? Это не помешает Вам заработать на её продаже.
blogstocks_ru

 
Textron Inc. (TXT) компания из аэрокосмической/оборонной отрасли и относится к промышленному сектору  экономики. Занимается строительством самолетов, вертолетов, оборонной техники, промышленным производством и так же работает в финансовой сфере деятельности.
Акция оставила рынок ниже и показала рост около 8% с начала года. В апреле акции компании упали после снижения прогноза по доходам на 2013 год.
На самом деле, существует мнение, что  Goldman Sachs (GS) понизил
Читать дальше



Анализ основных валютных пар FOREX на 07.06.2013
blogstocks_ru
С технической точки зрения валютная пара EURUSD продолжает движение наверх, преодолев вчера максимум от 1 мая 2013 года, который стал дверцей открывшей дорогу к 1,3700. Если сегодняшние экономические данные по США не сформируют ложный пробой, то эта цель вполне достижимая.
eurusd
Валютная пара GBPUSD преодолела майские максимумы, открыв дорогу в район 1,5950. Также, как и по евро по фунту цель 1,5950 будет вероятна, если сегодняшние данные по США не нарушат технической картины.
gbpusd
Валютная пара
Читать дальше



Американские фондовые фьючерсы немного ниже, в преддверии данных по занятости.
blogstocks_ru
Американские фондовые фьючерсы немного ниже, этим утром, так как инвесторы ждут данных несельскохозяйственной заработной платы. 

Фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 13 пунктов до 15,023.00 
S & P 500 фьючерсы упали на 0,80 пункта до 1,621.90. 
Фьючерсы Nasdaq 100 снизились на 1 пункт до 2,948.50.

Все графики...

Американские акции подорожали в четверг, вместе с Dow Jones Industrial Average, который прибавил 0,53% до 15,040.62,
Читать дальше



4, 5, 6 июня
blogstocks_ru
Что-то совсем запустил я свой блог, сейчас буду навёрстывать :)… И наверное, это опять мало кому понравится, поскольку я выложу херову тучу сделок  и минимум разъяснений, поскольку сам уже толком не помню, что я делал 2 дня назад.

Итак вторник .

День начался не очень удачно. Снова попытался шортить солары — не вышло. RMTI —  мой герчиковский овернайт сложился — вот что значит засиживаться в акциях с плохим фундаменталом. Но самое главное, довольно не мало я оставил на фондах пытаясь разобраться куда же они пойдут.

Ближе к обеду я вымотался, будучи в районе стоплоса послал всё к чёрту, позакрывал почти все позиции кроме фондов. А в фондах наоборот нахерачился в лонг. Они то родимые и спасли мой день, потихоньку помаленьку они выкорабкались примерно в плюс процентик, каждый дал по 100-200 баксиков, и нарисовалась у меня на P&L тысчёнка.

0406

Конечно, в этой окрошке из цифр мало чего можно понять, могу лишь обратить внимание на то, что Realized  Net у меня довольно отрицательный -$1000, а в овернайт   перенесено $3000 — и почти всё это фонды — я расчитывал на откат.  Margin Intrest составил аж 101 бакс.

Среда .
Следующий день получился гораздо более удачным, моё ДЗ отработало на 5 с плюсом. С самого утра я был в теме с рынком, и до обеда удалось довольно не мало зафиксировать. Очень мощно сходили вниз  компании, которые создают и держат те самые пресловутые фонды, — Asset management.

asset

Отторговал я их на тройку с минусом — многих не сумел взять, те что взял —  не высидел. Особенно обидно за BX который я перед открытием обвёл в три кружочка и 100500 раз подчеркнул :(.
bx

Тем не менее результат на этих ассет менеджментах получился весьма неплохой.

Удалось прочувствовать SCTY — что он сильно растянулся и хочет сходить против сектора. Трейд был довольно интуитивным, поэтому хвастаться им не очень охота.
Много чего пошортил тупо по дэйли вслед за слабым фьючом: WHX, SPLK, HLF, TV, YNDX  - много всего, и не всё удачно.
Полоузал немного на соларах, образовании, пайплайнах…
Ближе к обеду, когда стало ясно что рынок теряет остатки вменяемости, я опять таки послал всё к чёрту, покрыл почти всё, и немного надобавлялся в фонды.
Фонды вновь не подвели, ближе к концу дня поаптикались, я снова оставил довольно много овернайтов, но видимо меньше чем до этого, Margin Interest составил только $73.

0606

Четверг начался как день расплаты. Я делал аккурат всё тоже, что и в среду, в результате наипался с SCTY, неугадал с Asset Managment, остальные солары тоже не приласкали (по-моему нужно про них забыть на недельку другую).  В итоге уже через час торгов у меня нарисовался двойной стоплосс.
Что было дальше я думаю вы уже догадываетесь :)… Я послал всё к чёрту, надобавлялся в фонды и стал смотреть… и меня снова вытянуло!

фонды2

Правда, есть нюанс — я почти ничего не покрыл — отчасти не сумел, отчасти не хотел.

В итоге в овернайте у меня аж 6 с лишним штук, и всё это может легко сложиться если фондам вздумется подаунтикаться всего лишь на процент ниже.

0706
В этот раз маржин итрест аж $127.

Вообще говоря с точки зрения правильного трейдинга так делать нельзя, нужно было фиксать треть минимум, а я кое как покрыл лишь десятую часть того, что было.  Вот сейчас сижу молюсь на рынок, чтобы он немного снизил градус ебанутости, которая в последнее время зашкаливает. Вообще говоря рынок сейчас очень сложный, очень волатильный, и совершенно неадекватный. Мой среднесрочный аккаун, где я в принципе беру большие стопы, за эту неделю довольно неслабо пострадал — выносятся и шорты и лонги. Если бы не фонды я бы сейчас отчётливо посасывал, посмотрим что будет дальше.

Читать дальше



Анализ золота и рынка драгметаллов на 07.06.2013
blogstocks_ru
В четверг цены на золото вышли из треугольника вверх, но движение было ограничено ожидающимися сегодня важными данными по США.
Тем не менее, рост золота и других драгметаллов был спровоцирован резким снижением доллара после заседания ЕЦБ. В ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Драги дал понять, что отрицательные процентные ставки по депозитам рассматриваться не будут в ближайшем будущем. Ранее доллар рос, а евро снижался на ожиданиях, возможно, скорого введения отрицательных процентных ставок
Читать дальше



?

Log in